中国教育科学研究院

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通策医疗:通策医疗股份有限公司关于入驻浙江

作者: 中国教育科学研究院 发布时间: 2022年01月05日 04:18:05

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 交易标的基本情况

本次交易事项为购买浙江大学创新创业研究院有限公司(以下简称“浙大创业研究院”)物业资产,地处2021年3月新设立的杭州市余杭区核心区块,地址位于杭州市城西未来科技城绿汀路与仓兴街交汇处,距离高铁杭州西站800米,园区内规划有地铁3号线龙舟路站,距离浙江大学附属第一医院(余杭院区)1.5公里,与浙江大学紫金港校区相距12公里。

本次交易标的共3份物业,合计面积为40800㎡,其中分为独栋建筑2948.87平方米,规划地上建筑4层,地下建筑2层;高层建筑34733.54平方米,规划建筑18层;配套物业3117.59平方米,为C4幢5层用房与6层部分用房(即本次公司将购买一个在建的4层独栋建筑,一个在建的18层高层建筑,以及一个高层建筑中的5层和6层的部分区域)。目前3份物业在规划建设当中,建设方为浙大创业研究院,交付时间不迟于2023年12月31日,根据协议双方约定公司将与交易对方完成物业产权分割登记手续,取得对本次交易标的独立的产权凭证。

二、 交易价格与付款方式

交易价格:本次交易标的3份物业交易价格为1.2万元/㎡,周边区域同性质物业,例如奥克斯时代未来之城与本交易标的直线距离约 1公里,交易均价27000元/㎡;华夏之心与本交易标的直线距离约1.2公里,交易均价27000元/㎡。与周边区域对比,本次交易价格具有优势。

付款方式:本次交易价款将按行业结算惯例分3个阶段支付。

1) 公司于2021年12月31日预付款8000万元,2021年4月预付款6688万元,合计14688万元,即合同金额的30%作为首付款。

2) 公司于本次交易的3份物业均结顶,浙大创业研究院发出结顶通知后30日内支付合同金额的20%,即9792万元。

3) 公司于浙大创业研究院提供物业交付资料清单,我方验收合格后30日内支付剩余合同金额的50%,即24480万元。

本次交易款项将支付至浙大创业研究院账户,研究院公司是浙江大学教育基金会全资子公司,账户里的钱均用于工程建设,公司亦将在标的建设施工过程中进行监督,保障公司资金安全。

三、 项目必要性与可行性

1. 必要性

公司于2018年年底正式启动蒲公英计划,计划在未来的3-5年内完成在全浙江省各个县市区以及重点乡镇的口腔医疗机构布局,其中浙江省杭州市作为公司口腔医院建设的重点城市,计划未来在杭州区域牙椅数达到5000张。本次交易购买物业建设杭州未来科技城口腔医院是公司战略布局的重要部分,填补了公司在新余杭区市场的空白。目前公司在杭州区域牙椅数为1007张牙椅,已在建设中的城西口腔医院新院区、紫金港医院、滨江院区等新院将增加近1000张牙椅。公司规划继续增加在杭州区域牙椅数量,萧山院区、城北院区均将增容为200张牙椅以上的大型口腔医院,目标在进一步提升市场份额的同时使杭州成为最快接近发达国家口腔市场水平的城市。

2. 可行性

1) 区域可行性。本次交易标的所在区域公司还未有布局,距离公司杭州口腔医院城西分院16公里、杭州口腔医院平海路院区27公里,距离规划中的杭州口腔医院紫金港院区13公里。在标的区域建设口腔医院将辐射余杭区,填补对于该区域口腔市场的空白,满足周边居民的口腔诊疗需求。

2) 市场可行性。本次交易标的周边无其他大型口腔专科医院,仍有大量的口腔需求未被开发;项目周边五公里内有众多中高端住宅小区,潜在就诊客户量有保障;地址周边停车方便,且位于地铁上盖,附近公交站便利,交通便利性有保障。

四、 医院建设规划

本次交易标的物业面积合计40800㎡,将用于建设口腔专科医院,其中高层建筑与独栋建筑将作为医院诊疗区域使用,配套物业将作为医院后勤保障区域、学术交流区域使用。医院拟设置床位数80张,牙椅500台,规划设置门诊区、急诊区、医技区、手术区、住院区、消毒供应中心、设备用房、洁净配套用房等。

建设规划:本次交易3份物业将由浙大创业研究院承建,于2023年12月31日前交付公司使用,物业交付后由公司装修、安装设备等完成医院筹建,项目取得医疗执业许可证难度较小。

资金筹措:截止2021年9月30日,本公司货币资金余额10.51亿,资产总额42.38亿,资产负债率为28.46%,经营活动现金净流量6.80亿。待本次交易标的物业交付后,后续医院建设资金预计投入2.4亿元。本公司目前自有资金充裕,经营活动现金流稳定,本项目建设资金需求计划通过自有资金及银行贷款予以解决,以保证项目正常建设。

五、 风险提示

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